One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月8日 | 2023年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,787,206 | 27,425,017 |
| 親投資信託受益証券 | 1,170,200,756 | 1,456,738,837 |
| 流動資産計 | 1,196,987,962 | 1,484,163,854 |
| 資産の部合計 | 1,196,987,962 | 1,484,163,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,181,466 | 1,123,460 |
| 未払受託者報酬 | 169,020 | 217,200 |
| 未払委託者報酬 | 5,466,306 | 7,024,273 |
| その他未払費用 | 19,970 | 25,701 |
| 流動負債計 | 6,836,762 | 8,390,634 |
| 負債の部合計 | 6,836,762 | 8,390,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,421,291,623 | 1,772,016,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,140,423 | -296,242,842 |
| （分配準備積立金） | 124,522 | 104,467 |
| 元本等合計 | 1,190,151,200 | 1,475,773,220 |
| 純資産の部合計 | 1,190,151,200 | 1,475,773,220 |
| 負債・純資産合計 | 1,196,987,962 | 1,484,163,854 |
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