One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,326,472 | 35,372,993 |
| 親投資信託受益証券 | 1,721,481,466 | 2,208,458,999 |
| 流動資産計 | 1,752,807,938 | 2,243,831,992 |
| 資産の部合計 | 1,752,807,938 | 2,243,831,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,102,846 | 7,355,392 |
| 未払受託者報酬 | 266,227 | 326,651 |
| 未払委託者報酬 | 8,609,375 | 10,563,442 |
| その他未払費用 | 31,509 | 38,678 |
| 流動負債計 | 12,009,957 | 18,284,163 |
| 負債の部合計 | 12,009,957 | 18,284,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,048,730,292 | 2,585,480,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,932,311 | -359,932,357 |
| （分配準備積立金） | 9,922,022 | 8,978,301 |
| 元本等合計 | 1,740,797,981 | 2,225,547,829 |
| 純資産の部合計 | 1,740,797,981 | 2,225,547,829 |
| 負債・純資産合計 | 1,752,807,938 | 2,243,831,992 |
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