One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,020,589 | 51,276,694 |
| 親投資信託受益証券 | 2,420,150,531 | 2,825,822,354 |
| 流動資産計 | 2,463,171,120 | 2,877,099,048 |
| 資産の部合計 | 2,463,171,120 | 2,877,099,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 952,041 | 7,383,667 |
| 未払受託者報酬 | 369,761 | 443,261 |
| 未払委託者報酬 | 11,957,326 | 14,333,654 |
| その他未払費用 | 43,788 | 52,513 |
| 流動負債計 | 13,322,916 | 22,213,095 |
| 負債の部合計 | 13,322,916 | 22,213,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,979,203,058 | 3,311,794,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -529,354,854 | -456,908,096 |
| （分配準備積立金） | 8,054,385 | 7,105,798 |
| 元本等合計 | 2,449,848,204 | 2,854,885,953 |
| 純資産の部合計 | 2,449,848,204 | 2,854,885,953 |
| 負債・純資産合計 | 2,463,171,120 | 2,877,099,048 |
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