One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月8日 | 2022年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,694,984 | 12,274,308 |
| 親投資信託受益証券 | 165,393,547 | 610,658,277 |
| 流動資産計 | 170,088,531 | 622,932,585 |
| 資産の部合計 | 170,088,531 | 622,932,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,810,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,226 | 83,134 |
| 未払委託者報酬 | 461,403 | 2,689,660 |
| 未払解約金 | 473,199 | 3,201,595 |
| その他未払費用 | 1,597 | 9,784 |
| 流動負債計 | 3,760,425 | 5,984,173 |
| 負債の部合計 | 3,760,425 | 5,984,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,225,666 | 651,292,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -897,560 | -34,343,880 |
| （分配準備積立金） | 270,190 | 173,437 |
| 元本等合計 | 166,328,106 | 616,948,412 |
| 純資産の部合計 | 166,328,106 | 616,948,412 |
| 負債・純資産合計 | 170,088,531 | 622,932,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
