One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月8日 | 2023年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,274,308 | 26,787,206 |
| 親投資信託受益証券 | 610,658,277 | 1,170,200,756 |
| 流動資産計 | 622,932,585 | 1,196,987,962 |
| 資産の部合計 | 622,932,585 | 1,196,987,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,201,595 | 1,181,466 |
| 未払受託者報酬 | 83,134 | 169,020 |
| 未払委託者報酬 | 2,689,660 | 5,466,306 |
| その他未払費用 | 9,784 | 19,970 |
| 流動負債計 | 5,984,173 | 6,836,762 |
| 負債の部合計 | 5,984,173 | 6,836,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,292,292 | 1,421,291,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,343,880 | -231,140,423 |
| （分配準備積立金） | 173,437 | 124,522 |
| 元本等合計 | 616,948,412 | 1,190,151,200 |
| 純資産の部合計 | 616,948,412 | 1,190,151,200 |
| 負債・純資産合計 | 622,932,585 | 1,196,987,962 |
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