スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,003,542 | 11,762,075 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,666,432 | 2,295,881,202 |
| 未収入金 | 10,741,239 | 4,902,419 |
| 流動資産計 | 1,297,411,213 | 2,312,545,696 |
| 資産の部合計 | 1,297,411,213 | 2,312,545,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,741,239 | 4,902,419 |
| 未払受託者報酬 | 63,235 | 303,046 |
| 未払委託者報酬 | 2,002,449 | 9,596,471 |
| 未払利息 | 8 | 32 |
| その他未払費用 | 173,962 | 344,380 |
| 流動負債計 | 12,980,893 | 15,146,348 |
| 負債の部合計 | 12,980,893 | 15,146,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,015,156,708 | 1,565,371,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,273,612 | 732,027,352 |
| （分配準備積立金） | 125,202 | 100,229 |
| 元本等合計 | 1,284,430,320 | 2,297,399,348 |
| 純資産の部合計 | 1,284,430,320 | 2,297,399,348 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,411,213 | 2,312,545,696 |
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