スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,515,637 | 18,746,289 |
| 親投資信託受益証券 | 2,587,540,271 | 3,218,247,336 |
| 未収入金 | 3,052,774 | 9,837,752 |
| 流動資産計 | 2,605,108,682 | 3,246,831,377 |
| 資産の部合計 | 2,605,108,682 | 3,246,831,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,052,774 | 9,837,752 |
| 未払受託者報酬 | 382,730 | 482,812 |
| 未払委託者報酬 | 12,119,855 | 15,289,015 |
| 未払利息 | 39 | 51 |
| その他未払費用 | 263,640 | 383,829 |
| 流動負債計 | 15,819,038 | 25,993,459 |
| 負債の部合計 | 15,819,038 | 25,993,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,348,732,931 | 2,667,087,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,556,713 | 553,750,845 |
| （分配準備積立金） | 80,839 | 63,342 |
| 元本等合計 | 2,589,289,644 | 3,220,837,918 |
| 純資産の部合計 | 2,589,289,644 | 3,220,837,918 |
| 負債・純資産合計 | 2,605,108,682 | 3,246,831,377 |
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