スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月21日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,219,705 |
| コール・ローン | 20,586,972 | 28,685,467 |
| 親投資信託受益証券 | 3,617,415,299 | 5,254,978,209 |
| 未収入金 | 64,971,137 | 22,835,465 |
| 流動資産計 | 3,702,973,408 | 5,316,718,846 |
| 資産の部合計 | 3,702,973,408 | 5,316,718,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,971,137 | 50,729,505 |
| 未払受託者報酬 | 536,120 | 761,441 |
| 未払委託者報酬 | 16,977,031 | 24,112,227 |
| 未払利息 | 56 | 156 |
| その他未払費用 | 383,552 | 466,101 |
| 流動負債計 | 82,867,896 | 76,069,430 |
| 負債の部合計 | 82,867,896 | 76,069,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,755,205,419 | 3,567,089,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 864,900,093 | 1,673,559,604 |
| （分配準備積立金） | 253,283,569 | 198,931,010 |
| 元本等合計 | 3,620,105,512 | 5,240,649,416 |
| 純資産の部合計 | 3,620,105,512 | 5,240,649,416 |
| 負債・純資産合計 | 3,702,973,408 | 5,316,718,846 |
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