スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,586,972 | 40,343,689 |
| 親投資信託受益証券 | 3,617,415,299 | 8,331,577,547 |
| 未収入金 | 64,971,137 | 57,111,988 |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 3,702,973,408 | 8,429,033,235 |
| 資産の部合計 | 3,702,973,408 | 8,429,033,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,971,137 | 57,111,988 |
| 未払受託者報酬 | 536,120 | 1,082,390 |
| 未払委託者報酬 | 16,977,031 | 34,275,727 |
| 未払利息 | 56 | － |
| その他未払費用 | 383,552 | 472,978 |
| 流動負債計 | 82,867,896 | 92,943,083 |
| 負債の部合計 | 82,867,896 | 92,943,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,755,205,419 | 4,479,625,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 864,900,093 | 3,856,464,273 |
| （分配準備積立金） | 253,283,569 | 1,770,019,501 |
| 元本等合計 | 3,620,105,512 | 8,336,090,152 |
| 純資産の部合計 | 3,620,105,512 | 8,336,090,152 |
| 負債・純資産合計 | 3,702,973,408 | 8,429,033,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
