スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/28-2025/05/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2025年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,343,689 | 59,199,982 |
| 親投資信託受益証券 | 8,331,577,547 | 9,699,342,557 |
| 未収入金 | 57,111,988 | 64,215,120 |
| 未収利息 | 11 | 567 |
| 流動資産計 | 8,429,033,235 | 9,822,758,226 |
| 資産の部合計 | 8,429,033,235 | 9,822,758,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,111,988 | 64,215,120 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,390 | 1,607,687 |
| 未払委託者報酬 | 34,275,727 | 50,910,025 |
| その他未払費用 | 472,978 | 484,084 |
| 流動負債計 | 92,943,083 | 117,216,916 |
| 負債の部合計 | 92,943,083 | 117,216,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,479,625,879 | 5,227,834,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,856,464,273 | 4,477,706,504 |
| （分配準備積立金） | 1,770,019,501 | 1,073,333,882 |
| 元本等合計 | 8,336,090,152 | 9,705,541,310 |
| 純資産の部合計 | 8,336,090,152 | 9,705,541,310 |
| 負債・純資産合計 | 8,429,033,235 | 9,822,758,226 |
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