スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)の損益計算書

【提出】

2025年8月21日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/28-2025/05/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月26日至 2024年5月27日	自 2024年5月28日至 2025年5月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	401	43,757
有価証券売買等損益	2,093,253,560	133,144,752
営業収益合計	2,093,253,961	133,188,509
営業費用
支払利息	7,104	－
受託者報酬	1,843,831	3,163,777
委託者報酬	58,387,954	100,185,857
その他費用	939,120	1,007,975
営業費用合計	61,178,009	104,357,609
営業利益又は営業損失（△）	2,032,075,952	28,830,900
経常利益又は経常損失（△）	2,032,075,952	28,830,900
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,032,075,952	28,830,900
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	405,235,846	37,059,188
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,856,464,273	4,477,706,504
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,151,479,654	3,294,003,095
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,151,479,654	3,294,003,095
剰余金減少額又は欠損金増加額	786,755,580	2,664,532,576
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	786,755,580	2,664,532,576
分配金	－	－