スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,199,982 | 63,515,729 |
| 親投資信託受益証券 | 9,699,342,557 | 11,750,215,808 |
| 未収入金 | 64,215,120 | 56,550,664 |
| 未収利息 | 567 | 1,044 |
| 流動資産計 | 9,822,758,226 | 11,870,283,245 |
| 資産の部合計 | 9,822,758,226 | 11,870,283,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,215,120 | 56,550,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,607,687 | 1,749,754 |
| 未払委託者報酬 | 50,910,025 | 55,408,810 |
| その他未払費用 | 484,084 | 597,542 |
| 流動負債計 | 117,216,916 | 114,306,770 |
| 負債の部合計 | 117,216,916 | 114,306,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,227,834,806 | 4,434,331,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,477,706,504 | 7,321,644,663 |
| （分配準備積立金） | 1,073,333,882 | 3,610,913,292 |
| 元本等合計 | 9,705,541,310 | 11,755,976,475 |
| 純資産の部合計 | 9,705,541,310 | 11,755,976,475 |
| 負債・純資産合計 | 9,822,758,226 | 11,870,283,245 |
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