先進国リスクターゲットファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月8日 至 2020年12月7日 | 自 2020年12月8日 至 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 993,900 | 334,000 |
| その他収益 | － | 10,214 |
| 営業収益合計 | 993,900 | 344,215 |
| 受取利息 | － | 1 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 583 | 237 |
| 受託者報酬 | 3,636 | 3,656 |
| 委託者報酬 | 114,912 | 115,667 |
| その他費用 | 129,491 | 195,606 |
| 営業費用合計 | 248,622 | 315,166 |
| 全事業営業利益 | 745,278 | 29,049 |
| 当期経常利益 | 745,278 | 29,049 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 140,120 | -9,080 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 414,375 | 261,835 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,183 | 76,134 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,183 | 76,134 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,342 | 80,946 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,342 | 80,946 |
| 分配金 | 303,624 | 185,857 |
| 四半期純利益 | 745,278 | 29,049 |
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