先進国リスクターゲットファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,779,853 | 978,766 |
| 社債券 | 20,952,000 | 20,240,700 |
| 未収入金 | 1,043,400 | － |
| 流動資産計 | 23,775,253 | 21,219,466 |
| 資産の部合計 | 23,775,253 | 21,219,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 303,624 | 185,857 |
| 未払解約金 | 1,249,576 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,636 | 3,656 |
| 未払委託者報酬 | 114,912 | 115,667 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 1,634 | 1,644 |
| 流動負債計 | 1,673,385 | 306,825 |
| 負債の部合計 | 1,673,385 | 306,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,687,493 | 20,650,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 414,375 | 261,835 |
| （分配準備積立金） | 301,974 | 105,303 |
| 元本等合計 | 22,101,868 | 20,912,641 |
| 純資産の部合計 | 22,101,868 | 20,912,641 |
| 負債・純資産合計 | 23,775,253 | 21,219,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
