先進国リスクターゲットファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,779,853 |
| 社債券 | 20,952,000 |
| 未収入金 | 1,043,400 |
| 流動資産計 | 23,775,253 |
| 資産の部合計 | 23,775,253 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 303,624 |
| 未払解約金 | 1,249,576 |
| 未払受託者報酬 | 3,636 |
| 未払委託者報酬 | 114,912 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 1,634 |
| 流動負債計 | 1,673,385 |
| 負債の部合計 | 1,673,385 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,687,493 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 414,375 |
| （分配準備積立金） | 301,974 |
| 元本等合計 | 22,101,868 |
| 純資産の部合計 | 22,101,868 |
| 負債・純資産合計 | 23,775,253 |
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