有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月8日-令和2年12月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2020年6月8日 至 2020年12月7日) | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 993,900 | |
| 営業収益合計 | 993,900 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 583 | |
| 受託者報酬 | 3,636 | |
| 委託者報酬 | 114,912 | |
| その他費用 | 129,491 | |
| 営業費用合計 | 248,622 | |
| 営業利益 | 745,278 | |
| 経常利益 | 745,278 | |
| 当期純利益 | 745,278 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 140,120 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,183 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,183 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,342 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,342 | |
| 分配金 | 303,624 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 414,375 | |
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