有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2020年6月8日 至 2020年12月7日) | 第2期 (自 2020年12月8日 至 2021年6月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 993,900 | 334,000 | |
| その他収益 | - | 10,214 | |
| 営業収益合計 | 993,900 | 344,215 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 583 | 237 | |
| 受託者報酬 | 3,636 | 3,656 | |
| 委託者報酬 | 114,912 | 115,667 | |
| その他費用 | 129,491 | 195,606 | |
| 営業費用合計 | 248,622 | 315,166 | |
| 営業利益 | 745,278 | 29,049 | |
| 経常利益 | 745,278 | 29,049 | |
| 当期純利益 | 745,278 | 29,049 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 140,120 | △9,080 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 414,375 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,183 | 76,134 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,183 | 76,134 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,342 | 80,946 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,342 | 80,946 | |
| 分配金 | 303,624 | 185,857 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 414,375 | 261,835 | |
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