りそなつみたて国内株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,609,012 | 3,064,347 |
| 親投資信託受益証券 | 672,517,748 | 670,696,187 |
| 流動資産計 | 674,126,760 | 673,760,534 |
| 資産の部合計 | 674,126,760 | 673,760,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 50,043 | 106,896 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,917 | 2,565,380 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 12,972 | 27,709 |
| 流動負債計 | 1,263,936 | 2,699,993 |
| 負債の部合計 | 1,263,936 | 2,699,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,000,000 | 501,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,862,824 | 170,060,541 |
| （分配準備積立金） | 171,862,824 | 171,862,824 |
| 元本等合計 | 672,862,824 | 671,060,541 |
| 純資産の部合計 | 672,862,824 | 671,060,541 |
| 負債・純資産合計 | 674,126,760 | 673,760,534 |
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