りそなつみたて国内株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月15日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,207,547 | 3,743,376 |
| 親投資信託受益証券 | 666,978,474 | 717,503,349 |
| 流動資産計 | 670,186,021 | 721,246,725 |
| 資産の部合計 | 670,186,021 | 721,246,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 115,134 | 110,786 |
| 未払委託者報酬 | 2,763,078 | 2,658,763 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 29,846 | 22,438 |
| 流動負債計 | 2,908,066 | 2,791,997 |
| 負債の部合計 | 2,908,066 | 2,791,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,000,000 | 512,136,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,277,955 | 206,318,538 |
| （分配準備積立金） | 179,188,675 | 178,839,162 |
| 元本等合計 | 667,277,955 | 718,454,728 |
| 純資産の部合計 | 667,277,955 | 718,454,728 |
| 負債・純資産合計 | 670,186,021 | 721,246,725 |
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