りそなつみたて国内株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,207,547 | 2,699,021 |
| 親投資信託受益証券 | 666,978,474 | 29,364,099 |
| 流動資産計 | 670,186,021 | 32,063,120 |
| 資産の部合計 | 670,186,021 | 32,063,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 115,134 | 105,700 |
| 未払委託者報酬 | 2,763,078 | 2,536,645 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 29,846 | 21,398 |
| 流動負債計 | 2,908,066 | 2,663,750 |
| 負債の部合計 | 2,908,066 | 2,663,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,000,000 | 21,095,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,277,955 | 8,304,352 |
| （分配準備積立金） | 179,188,675 | 7,873,273 |
| 元本等合計 | 667,277,955 | 29,399,370 |
| 純資産の部合計 | 667,277,955 | 29,399,370 |
| 負債・純資産合計 | 670,186,021 | 32,063,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
