りそなつみたて国内株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,699,021 | 2,119,551 |
| 親投資信託受益証券 | 29,364,099 | 461,620,723 |
| 流動資産計 | 32,063,120 | 463,740,274 |
| 資産の部合計 | 32,063,120 | 463,740,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 100,554 |
| 未払受託者報酬 | 105,700 | 52,989 |
| 未払委託者報酬 | 2,536,645 | 1,271,692 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 21,398 | 10,678 |
| 流動負債計 | 2,663,750 | 1,435,918 |
| 負債の部合計 | 2,663,750 | 1,435,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,095,018 | 249,110,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,304,352 | 213,193,430 |
| （分配準備積立金） | 7,873,273 | 64,444,442 |
| 元本等合計 | 29,399,370 | 462,304,356 |
| 純資産の部合計 | 29,399,370 | 462,304,356 |
| 負債・純資産合計 | 32,063,120 | 463,740,274 |
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