りそなつみたて国内株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,119,551 | 4,340,688 |
| 親投資信託受益証券 | 461,620,723 | 677,690,757 |
| 未収利息 | － | 13 |
| 流動資産計 | 463,740,274 | 682,031,458 |
| 資産の部合計 | 463,740,274 | 682,031,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 100,554 | 9,018,930 |
| 未払受託者報酬 | 52,989 | 96,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,271,692 | 2,322,128 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 10,678 | 19,590 |
| 流動負債計 | 1,435,918 | 11,457,403 |
| 負債の部合計 | 1,435,918 | 11,457,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 249,110,926 | 356,956,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,193,430 | 313,617,720 |
| （分配準備積立金） | 64,444,442 | 55,320,904 |
| 元本等合計 | 462,304,356 | 670,574,055 |
| 純資産の部合計 | 462,304,356 | 670,574,055 |
| 負債・純資産合計 | 463,740,274 | 682,031,458 |
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