りそなつみたて国内株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,740,499 | 6,544,040 |
| 親投資信託受益証券 | 884,704,538 | 1,208,813,554 |
| 未収利息 | 45 | 62 |
| 流動資産計 | 889,445,082 | 1,215,357,656 |
| 資産の部合計 | 889,445,082 | 1,215,357,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,196 | 859,338 |
| 未払受託者報酬 | 133,776 | 155,752 |
| 未払委託者報酬 | 3,210,496 | 3,738,012 |
| その他未払費用 | 27,104 | 31,579 |
| 流動負債計 | 3,481,572 | 4,784,681 |
| 負債の部合計 | 3,481,572 | 4,784,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,595,179 | 519,952,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,368,331 | 690,620,469 |
| （分配準備積立金） | 93,755,333 | 86,288,042 |
| 元本等合計 | 885,963,510 | 1,210,572,975 |
| 純資産の部合計 | 885,963,510 | 1,210,572,975 |
| 負債・純資産合計 | 889,445,082 | 1,215,357,656 |
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