剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2020年 5月27日至 2020年11月26日	第2期中間計算期間自 2021年 3月25日至 2021年 9月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	262,135	14,931,944
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	189,462,726
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,780,401	382,789,284
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,780,401	382,789,284
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,117	96,484,959
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,117	96,484,959
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	98,904,327	679,737,909

2021/12/23 9:01

#2 中間注記表（連結）

2021/12/23 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/12/23 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021/12/23 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 9月24日現在)
元本	1,287,401,509
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	695,689,675

注記表

2021/12/23 9:01