世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月24日 | 2021年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,803,233 | 33,140,976 |
| 親投資信託受益証券 | 772,872,405 | 1,983,113,284 |
| 流動資産計 | 781,675,638 | 2,016,254,260 |
| 資産の部合計 | 781,675,638 | 2,016,254,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 292,493 | － |
| 未払解約金 | 5,685,410 | 23,416,360 |
| 未払受託者報酬 | 65,427 | 300,759 |
| 未払委託者報酬 | 1,177,559 | 5,413,580 |
| 未払利息 | 5 | 28 |
| その他未払費用 | 4,859 | 22,493 |
| 流動負債計 | 7,225,753 | 29,153,220 |
| 負債の部合計 | 7,225,753 | 29,153,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 584,987,159 | 1,307,363,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,462,726 | 679,737,909 |
| （分配準備積立金） | 86,285,650 | 64,446,534 |
| 元本等合計 | 774,449,885 | 1,987,101,040 |
| 純資産の部合計 | 774,449,885 | 1,987,101,040 |
| 負債・純資産合計 | 781,675,638 | 2,016,254,260 |
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