世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月24日 | 2022年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,835,760 | 25,995,983 |
| 親投資信託受益証券 | 2,535,167,097 | 2,548,479,055 |
| 流動資産計 | 2,562,002,857 | 2,574,475,038 |
| 資産の部合計 | 2,562,002,857 | 2,574,475,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 997,937 | － |
| 未払解約金 | 10,897,461 | 10,333,521 |
| 未払受託者報酬 | 516,339 | 548,100 |
| 未払委託者報酬 | 9,294,034 | 9,865,798 |
| 未払利息 | 3 | 34 |
| その他未払費用 | 38,669 | 41,049 |
| 流動負債計 | 21,744,443 | 20,788,502 |
| 負債の部合計 | 21,744,443 | 20,788,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,995,875,146 | 2,180,765,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 544,383,268 | 372,921,489 |
| （分配準備積立金） | 47,971,804 | 32,289,280 |
| 元本等合計 | 2,540,258,414 | 2,553,686,536 |
| 純資産の部合計 | 2,540,258,414 | 2,553,686,536 |
| 負債・純資産合計 | 2,562,002,857 | 2,574,475,038 |
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