世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,461,768 | 22,281,207 |
| 親投資信託受益証券 | 6,008,966,724 | 6,293,386,628 |
| 未収入金 | 7,700,000 | － |
| 未収利息 | 104 | 144 |
| 流動資産計 | 6,070,128,596 | 6,315,667,979 |
| 資産の部合計 | 6,070,128,596 | 6,315,667,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,761,453 | － |
| 未払解約金 | 26,442,425 | 9,459,237 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,247 | 7,632 |
| 未払委託者報酬 | 19,534,434 | 137,374 |
| その他未払費用 | 81,337 | 572 |
| 流動負債計 | 48,904,896 | 9,604,815 |
| 負債の部合計 | 48,904,896 | 9,604,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,522,906,511 | 3,882,204,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,498,317,189 | 2,423,858,872 |
| （分配準備積立金） | 1,210,545,782 | 999,972,676 |
| 元本等合計 | 6,021,223,700 | 6,306,063,164 |
| 純資産の部合計 | 6,021,223,700 | 6,306,063,164 |
| 負債・純資産合計 | 6,070,128,596 | 6,315,667,979 |
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