世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,954,530 | 73,272,257 |
| 親投資信託受益証券 | 6,609,760,959 | 7,716,771,085 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 627 | 979 |
| 流動資産計 | 6,659,716,116 | 7,790,044,321 |
| 資産の部合計 | 6,659,716,116 | 7,790,044,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,992,523 | － |
| 未払解約金 | 7,403,869 | 46,486,367 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,483 | 1,555,827 |
| 未払委託者報酬 | 25,658,645 | 28,004,810 |
| その他未払費用 | 106,856 | 116,623 |
| 流動負債計 | 36,587,376 | 76,163,627 |
| 負債の部合計 | 36,587,376 | 76,163,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,985,047,655 | 4,118,520,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,638,081,085 | 3,595,360,076 |
| （分配準備積立金） | 926,561,736 | 772,895,123 |
| 元本等合計 | 6,623,128,740 | 7,713,880,694 |
| 純資産の部合計 | 6,623,128,740 | 7,713,880,694 |
| 負債・純資産合計 | 6,659,716,116 | 7,790,044,321 |
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