剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△30,153,599	95,233,341
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,833,073,815	6,694,433,626
剰余金増加額又は欠損金減少額	528,491,074	1,331,489,834
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	528,491,074	1,331,489,834
剰余金減少額又は欠損金増加額	286,181,050	737,869,923
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	286,181,050	737,869,923
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,558,289,613	10,142,940,190

2024/06/14 9:14

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	189,530,934,536	170,568,559,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	233,027,483,672	283,372,189,992

注記表

2024/06/14 9:14

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	5,343,240	6,562,144
利益剰余金合計	5,343,240	6,562,144

2024/06/14 9:14