ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,290,072,848 | 22,263,531,821 |
| 未収入金 | 20,769,679 | 62,862,268 |
| 流動資産計 | 20,310,842,527 | 22,326,394,089 |
| 資産の部合計 | 20,310,842,527 | 22,326,394,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,769,679 | 62,862,268 |
| 未払受託者報酬 | 3,478,553 | 3,793,396 |
| 未払委託者報酬 | 110,154,156 | 120,124,134 |
| その他未払費用 | 4,297,384 | 4,462,473 |
| 流動負債計 | 138,699,772 | 191,242,271 |
| 負債の部合計 | 138,699,772 | 191,242,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,716,906,667 | 12,253,028,999 |
| （分配準備積立金） | 3,776,822,935 | 3,407,366,001 |
| 元本 | 9,455,236,088 | 9,882,122,819 |
| 元本等合計 | 20,172,142,755 | 22,135,151,818 |
| 純資産の部合計 | 20,172,142,755 | 22,135,151,818 |
| 負債・純資産合計 | 20,310,842,527 | 22,326,394,089 |
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