ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,181,681,769 | 28,161,611,155 |
| 未収入金 | 28,516,812 | 140,544,679 |
| 流動資産計 | 25,210,198,581 | 28,302,155,834 |
| 資産の部合計 | 25,210,198,581 | 28,302,155,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,516,812 | 140,544,679 |
| 未払受託者報酬 | 3,811,442 | 4,548,571 |
| 未払委託者報酬 | 120,695,635 | 144,038,029 |
| その他未払費用 | 4,561,744 | 5,024,608 |
| 流動負債計 | 157,585,633 | 294,155,887 |
| 負債の部合計 | 157,585,633 | 294,155,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,346,975,001 | 18,320,364,712 |
| （分配準備積立金） | 6,951,743,033 | 6,322,359,344 |
| 元本 | 9,705,637,947 | 9,687,635,235 |
| 元本等合計 | 25,052,612,948 | 28,007,999,947 |
| 純資産の部合計 | 25,052,612,948 | 28,007,999,947 |
| 負債・純資産合計 | 25,210,198,581 | 28,302,155,834 |
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