剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	229,798,087	249,179,068
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,716,906,667	15,346,975,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,965,511,255	1,686,056,452
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,965,511,255	1,686,056,452
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,154,657,223	1,466,355,276
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,154,657,223	1,466,355,276
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,253,028,999	18,320,364,712

2026/06/12 9:21

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	155,178,257,552	156,664,816,691
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	346,128,629,616	413,304,549,024

注記表

2026/06/12 9:21

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	8,396,911	10,371,914
利益剰余金合計	8,396,911	10,371,914

2026/06/12 9:21