ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,592,473 |
| 親投資信託受益証券 | 8,580,730,738 |
| 流動資産計 | 8,599,323,211 |
| 資産の部合計 | 8,599,323,211 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 834,701 |
| 未払委託者報酬 | 15,651,512 |
| その他未払費用 | 312,939 |
| 流動負債計 | 16,799,152 |
| 負債の部合計 | 16,799,152 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,222,235,012 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,289,047 |
| 元本等合計 | 8,582,524,059 |
| 純資産の部合計 | 8,582,524,059 |
| 負債・純資産合計 | 8,599,323,211 |
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