ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月14日 | 2021年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,053,715 | 12,889,520 |
| 親投資信託受益証券 | 7,666,383,038 | 4,703,732,251 |
| 未収入金 | 45,850,000 | － |
| 流動資産計 | 7,730,286,753 | 4,716,621,771 |
| 資産の部合計 | 7,730,286,753 | 4,716,621,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,340,350 | － |
| 未払受託者報酬 | 853,624 | 618,388 |
| 未払委託者報酬 | 16,006,356 | 11,595,459 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 320,040 | 231,819 |
| 流動負債計 | 62,520,370 | 12,445,706 |
| 負債の部合計 | 62,520,370 | 12,445,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,374,307,876 | 4,436,259,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,458,507 | 267,916,108 |
| 元本等合計 | 7,667,766,383 | 4,704,176,065 |
| 純資産の部合計 | 7,667,766,383 | 4,704,176,065 |
| 負債・純資産合計 | 7,730,286,753 | 4,716,621,771 |
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