ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,746,882 | 9,108,268 |
| 親投資信託受益証券 | 4,093,624,496 | 4,228,063,160 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 4,103,371,378 | 4,238,171,428 |
| 資産の部合計 | 4,103,371,378 | 4,238,171,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 454,715 | 478,085 |
| 未払委託者報酬 | 8,526,722 | 8,964,801 |
| その他未払費用 | 171,514 | 179,200 |
| 流動負債計 | 9,152,951 | 9,622,086 |
| 負債の部合計 | 9,152,951 | 9,622,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,935,276,229 | 4,188,765,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,942,198 | 39,784,108 |
| 元本等合計 | 4,094,218,427 | 4,228,549,342 |
| 純資産の部合計 | 4,094,218,427 | 4,228,549,342 |
| 負債・純資産合計 | 4,103,371,378 | 4,238,171,428 |
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