ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/16-2024/05/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,262,921 | 7,359,252 |
| 親投資信託受益証券 | 3,411,348,437 | 2,786,010,257 |
| 未収入金 | 900,000 | 18,300,000 |
| 流動資産計 | 3,420,511,358 | 2,811,669,509 |
| 資産の部合計 | 3,420,511,358 | 2,811,669,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 18,046,151 |
| 未払受託者報酬 | 445,693 | 337,333 |
| 未払委託者報酬 | 8,357,510 | 6,325,742 |
| その他未払費用 | 167,073 | 126,421 |
| 流動負債計 | 8,970,276 | 24,835,647 |
| 負債の部合計 | 8,970,276 | 24,835,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,084,204,020 | 2,637,538,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,337,062 | 149,295,847 |
| （分配準備積立金） | 157,471,148 | 133,420,857 |
| 元本等合計 | 3,411,541,082 | 2,786,833,862 |
| 純資産の部合計 | 3,411,541,082 | 2,786,833,862 |
| 負債・純資産合計 | 3,420,511,358 | 2,811,669,509 |
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