ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月14日 | 2024年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,929,648 | 5,839,082 |
| 親投資信託受益証券 | 2,309,563,419 | 2,633,685,880 |
| 未収入金 | － | 230,500,000 |
| 流動資産計 | 2,316,493,067 | 2,870,024,962 |
| 資産の部合計 | 2,316,493,067 | 2,870,024,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 222,796,357 |
| 未払受託者報酬 | 305,249 | 287,839 |
| 未払委託者報酬 | 5,724,427 | 5,397,892 |
| その他未払費用 | 114,399 | 107,876 |
| 流動負債計 | 6,144,075 | 228,589,964 |
| 負債の部合計 | 6,144,075 | 228,589,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,882,623,263 | 2,008,713,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,725,729 | 632,721,820 |
| （分配準備積立金） | 318,902,939 | 280,484,535 |
| 元本等合計 | 2,310,348,992 | 2,641,434,998 |
| 純資産の部合計 | 2,310,348,992 | 2,641,434,998 |
| 負債・純資産合計 | 2,316,493,067 | 2,870,024,962 |
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