ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月15日 至 2021年11月14日 | 自 2022年5月17日 至 2022年11月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40 | － |
| 有価証券売買等損益 | 41,458,213 | -145,981,336 |
| 営業収益合計 | 41,458,253 | -145,981,336 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,297 | 1,080 |
| 受託者報酬 | 618,388 | 478,085 |
| 委託者報酬 | 11,595,459 | 8,964,801 |
| その他費用 | 231,819 | 179,200 |
| 営業費用合計 | 12,446,963 | 9,623,166 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 29,011,290 | -155,604,502 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 29,011,290 | -155,604,502 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 29,011,290 | -155,604,502 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -61,977,696 | -17,228,619 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,942,198 | 39,784,108 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,455,340 | 30,171,520 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,455,340 | 30,171,520 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,986,725 | 10,953,727 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,986,725 | 10,953,727 |
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