有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月4日-令和3年5月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年6月4日 至 2021年5月14日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 141 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 149,915,962 | ||
| 営業収益合計 | △ 149,915,821 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,232 | ||
| 受託者報酬 | 1,688,325 | ||
| 委託者報酬 | 31,657,868 | ||
| その他費用 | 633,074 | ||
| 営業費用合計 | 33,982,499 | ||
| 営業損失(△) | △ 183,898,320 | ||
| 経常損失(△) | △ 183,898,320 | ||
| 当期純損失(△) | △ 183,898,320 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 77,141,866 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 595,257,308 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 595,257,308 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,042,347 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,042,347 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,458,507 | ||
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