有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月15日-令和4年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年6月4日 至 2021年5月14日 | 第2期 自 2021年5月15日 至 2022年5月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 141 | 40 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 149,915,962 | △ 61,969,542 | |
| 営業収益合計 | △ 149,915,821 | △ 61,969,502 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,232 | 1,744 | |
| 受託者報酬 | 1,688,325 | 1,075,938 | |
| 委託者報酬 | 31,657,868 | 20,175,346 | |
| その他費用 | 633,074 | 403,333 | |
| 営業費用合計 | 33,982,499 | 21,656,361 | |
| 営業損失(△) | △ 183,898,320 | △ 83,625,863 | |
| 経常損失(△) | △ 183,898,320 | △ 83,625,863 | |
| 当期純損失(△) | △ 183,898,320 | △ 83,625,863 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 77,141,866 | △ 61,944,179 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 293,458,507 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 595,257,308 | 41,588,654 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 595,257,308 | 41,588,654 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,042,347 | 154,423,279 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,042,347 | 154,423,279 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,458,507 | 158,942,198 | |
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