アムンディ・次世代イノベーティブ世界株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月28日 | 2021年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,066 | 15,281 |
| 投資信託受益証券 | 9,997 | 9,993 |
| 投資証券 | 1,302,801 | 1,423,345 |
| 流動資産計 | 1,334,864 | 1,448,619 |
| 資産の部合計 | 1,334,864 | 1,448,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 210 | 209 |
| 未払委託者報酬 | 6,562 | 7,040 |
| その他未払費用 | 13 | 554 |
| 流動負債計 | 6,785 | 7,803 |
| 負債の部合計 | 6,785 | 7,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 328,079 | 440,816 |
| （分配準備積立金） | 328,085 | 440,816 |
| 元本等合計 | 1,328,079 | 1,440,816 |
| 純資産の部合計 | 1,328,079 | 1,440,816 |
| 負債・純資産合計 | 1,334,864 | 1,448,619 |
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