アムンディ・次世代イノベーティブ世界株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2021年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,281 | 25,516 |
| 投資信託受益証券 | 9,993 | 9,990 |
| 投資証券 | 1,423,345 | 1,403,590 |
| 流動資産計 | 1,448,619 | 1,439,096 |
| 資産の部合計 | 1,448,619 | 1,439,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 209 | 211 |
| 未払委託者報酬 | 7,040 | 7,574 |
| その他未払費用 | 554 | 678 |
| 流動負債計 | 7,803 | 8,463 |
| 負債の部合計 | 7,803 | 8,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 440,816 | 430,633 |
| （分配準備積立金） | 440,816 | 440,816 |
| 元本等合計 | 1,440,816 | 1,430,633 |
| 純資産の部合計 | 1,440,816 | 1,430,633 |
| 負債・純資産合計 | 1,448,619 | 1,439,096 |
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