アムンディ・次世代イノベーティブ世界株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月29日 至 2021年6月28日 | 自 2021年6月29日 至 2021年12月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 61,350 | 26,933 |
| 為替差損益 | 59,190 | -28,653 |
| 営業収益合計 | 120,540 | -1,720 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 209 | 211 |
| 委託者報酬 | 7,040 | 7,574 |
| その他費用 | 554 | 678 |
| 営業費用合計 | 7,803 | 8,463 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 112,737 | -10,183 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 112,737 | -10,183 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 112,737 | -10,183 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 440,816 | 430,633 |
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