有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 2020年 6月 2日 至 2020年12月28日 | 第2期計算期間 自 2020年12月29日 至 2021年 6月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 304,713 | 61,350 |
| 為替差損益 | 30,157 | 59,190 |
| 営業収益合計 | 334,870 | 120,540 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6 | - |
| 受託者報酬 | 210 | 209 |
| 委託者報酬 | 6,562 | 7,040 |
| その他費用 | 13 | 554 |
| 営業費用合計 | 6,791 | 7,803 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 328,079 | 112,737 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 328,079 | 112,737 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 328,079 | 112,737 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 328,079 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 328,079 | 440,816 |
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