有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 自 2020年12月29日 至 2021年 6月28日 | 第3期計算期間 自 2021年 6月29日 至 2021年12月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 61,350 | 26,933 |
| 為替差損益 | 59,190 | △28,653 |
| 営業収益合計 | 120,540 | △1,720 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 209 | 211 |
| 委託者報酬 | 7,040 | 7,574 |
| その他費用 | 554 | 678 |
| 営業費用合計 | 7,803 | 8,463 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 112,737 | △10,183 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 112,737 | △10,183 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 112,737 | △10,183 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 328,079 | 440,816 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 440,816 | 430,633 |
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