純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/03/11 9:07

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

項目		第1期中間計算期間末2020年12月11日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		214,669,646口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.1674円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,674円)

該当事項はありません。

2021/03/11 9:07

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年12月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	55	406,515
合計	55	406,515

2021/03/11 9:07

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,019,714	10.69
合計(純資産総額)		262,157,114	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本234,137,40089.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―28,019,71410.69合計(純資産総額)262,157,114100.00

2021/03/11 9:07

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		270,989
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/03/11 9:07

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き2020年 6月末日200―1.0417―7月末日205―1.0180―8月末日209―1.0850―9月末日224―1.1595―10月末日235―1.1300―11月末日252―1.1932―12月末日262―1.1898―

2021/03/11 9:07

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2021/03/11 9:07