楽天・日本株マイクロキャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,922,429 |
| 株式 | 225,497,600 |
| 未収入金 | 8,065,472 |
| 未収配当金 | 167,000 |
| 流動資産計 | 274,652,501 |
| 資産の部合計 | 274,652,501 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 13,025,209 |
| 未払解約金 | 61,597 |
| 未払受託者報酬 | 36,219 |
| 未払委託者報酬 | 10,920,342 |
| 未払利息 | 112 |
| 流動負債計 | 24,043,479 |
| 負債の部合計 | 24,043,479 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 214,669,646 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,939,376 |
| 元本等合計 | 250,609,022 |
| 純資産の部合計 | 250,609,022 |
| 負債・純資産合計 | 274,652,501 |
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