楽天・日本株マイクロキャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,670,421 | 103,861,571 |
| 株式 | 247,084,600 | 123,238,400 |
| 未収配当金 | 1,464,820 | 603,400 |
| 流動資産計 | 277,219,841 | 227,703,371 |
| 資産の部合計 | 277,219,841 | 227,703,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,391 | 392,780 |
| 未払受託者報酬 | 39,362 | 38,860 |
| 未払委託者報酬 | 3,948,675 | 4,340,341 |
| 未払利息 | 82 | 298 |
| その他未払費用 | 262,376 | 286,535 |
| 流動負債計 | 4,392,886 | 5,058,814 |
| 負債の部合計 | 4,392,886 | 5,058,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,740,424 | 165,980,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,086,531 | 56,664,146 |
| （分配準備積立金） | 35,276,198 | 22,757,709 |
| 元本等合計 | 272,826,955 | 222,644,557 |
| 純資産の部合計 | 272,826,955 | 222,644,557 |
| 負債・純資産合計 | 277,219,841 | 227,703,371 |
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