楽天・日本株マイクロキャップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,562,064 | 52,276,496 |
| 株式 | 113,208,900 | 159,873,200 |
| 未収入金 | 2,240,419 | － |
| 未収配当金 | 1,117,050 | 988,590 |
| 流動資産計 | 197,128,433 | 213,138,286 |
| 資産の部合計 | 197,128,433 | 213,138,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,168,191 | － |
| 未払解約金 | 2,400 | 462,989 |
| 未払受託者報酬 | 33,298 | 33,937 |
| 未払委託者報酬 | 943,581 | 961,591 |
| 未払利息 | 231 | 150 |
| その他未払費用 | 471,195 | 233,580 |
| 流動負債計 | 3,618,896 | 1,692,247 |
| 負債の部合計 | 3,618,896 | 1,692,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 167,105,164 | 162,868,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,404,373 | 48,577,566 |
| （分配準備積立金） | 21,013,001 | 19,189,026 |
| 元本等合計 | 193,509,537 | 211,446,039 |
| 純資産の部合計 | 193,509,537 | 211,446,039 |
| 負債・純資産合計 | 197,128,433 | 213,138,286 |
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