楽天・日本株マイクロキャップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 50,901 |
| コール・ローン | 72,822,438 | 70,593,461 |
| 株式 | 146,904,400 | 158,779,940 |
| 未収入金 | 4,743,792 | － |
| 未収配当金 | 1,399,270 | 1,085,870 |
| 流動資産計 | 225,869,900 | 230,510,172 |
| 資産の部合計 | 225,869,900 | 230,510,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,166,879 | － |
| 未払解約金 | 250,494 | 390,364 |
| 未払受託者報酬 | 34,655 | 37,383 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,020 | 4,508,760 |
| 未払利息 | 215 | 420 |
| その他未払費用 | 229,197 | 224,220 |
| 流動負債計 | 5,911,460 | 5,161,147 |
| 負債の部合計 | 5,911,460 | 5,161,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,817,354 | 153,072,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,141,086 | 72,276,112 |
| （分配準備積立金） | 38,340,309 | 33,521,188 |
| 元本等合計 | 219,958,440 | 225,349,025 |
| 純資産の部合計 | 219,958,440 | 225,349,025 |
| 負債・純資産合計 | 225,869,900 | 230,510,172 |
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